삼성증권은 10월18일 포스코케미칼의 3분기 영업실적이 전망치를 밑돌 것이라며 목표주가를 6만2000원에서 5만6000원으로 인하 조정했다.
장정훈 연구원은 “포스코케미칼의 3분기 연결기준 매출액은 3717억원, 영업이익은 277억원으로 추정한다”며 “시장 전망치를 하회하는 수준”이라고 밝혔다.
또 “2차전지 재료 부문에서 생각보다 수요가 약했던 탓도 있지만 판매가격이 하락하고 로 재정비 부문의 계약 갱신이 늦어진 부분도 있다”고 지적했다.
아울러 “2019년 영업이익 전망치도 968억원으로 기존 추정치 1110억원에 비해 하향 조정한다”며 “2차전지 재료 부문의 증설속도 조절과 수요처 가동률 회복 지연 등에 따른 것”이라고 강조했다.
하지만, 2차전지 재료 증설과 양산이 확대되며 2차전지 재료 생산기업으로 탈바꿈하는 것은 시간문제로 전기자동차(EV)와 에너지저장장치(ESS) 성장에 따른 재료 성장 수혜주로서 투자의견은 매수를 유지했다.